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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AP Constructions | 92 178.00 | 55 481.00 | 36 696.00 | 92 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 869.00 | 240 087.00 | 48 782.00 | 288 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 850.00 | 271 555.00 | 64 295.00 | 335 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 499.00 | 569 625.00 | 484 874.00 | 1 054 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 822.00 | | 425 822.00 | 425 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 321.00 | 569 625.00 | 910 696.00 | 1 480 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 579 745.00 | | | 579 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 672 832.00 | | | 672 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 696.00 | | | 910 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 460.00 | | 117 039.00 | 937 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 860.00 | | 117 039.00 | 599 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 493.00 | 33 132.00 | | 536 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 993.00 | 33 132.00 | | 533 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 176.00 | 28 971.00 | 88 205.00 | 117 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 452.00 | | | -96 452.00 |
VP Divers | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 069.00 | 39 069.00 | 32 000.00 | 71 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 864.00 | 149 659.00 | 88 205.00 | 237 864.00 |