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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AP Constructions | 92 178.00 | 59 879.00 | 32 299.00 | 92 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 389.00 | 251 252.00 | 41 137.00 | 292 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 718.00 | 283 131.00 | 71 587.00 | 354 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 177.00 | 596 763.00 | 482 413.00 | 1 079 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 047.00 | | 325 047.00 | 325 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 456.00 | | 394 456.00 | 394 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 634.00 | 596 763.00 | 876 870.00 | 1 473 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DL TOTAL (I) | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 117.00 | | | 379 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 646.00 | | | 484 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 870.00 | | | 876 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 499.00 | | 27 130.00 | 1 054 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 1 079 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 739 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 899.00 | | 24 840.00 | 716 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 2 290.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 625.00 | 29 591.00 | 2 452.00 | 569 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 125.00 | 29 591.00 | 2 452.00 | 567 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 540.00 | | |