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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AP Constructions | 92 179.00 | 68 125.00 | 24 054.00 | 92 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 564.00 | 272 070.00 | 28 494.00 | 300 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 576.00 | 310 004.00 | 52 571.00 | 362 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 290.00 | 32 000.00 | 19 290.00 | 51 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 208.00 | 684 699.00 | 427 509.00 | 1 112 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 548 395.00 | | 548 395.00 | 548 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 264.00 | | 662 264.00 | 662 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 473.00 | 684 699.00 | 1 089 774.00 | 1 774 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 103.00 | 317 684.00 | | 446 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 187.00 | 128 419.00 | | 116 187.00 |
DL TOTAL (I) | 595 290.00 | 479 103.00 | | 595 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 284.00 | 465 309.00 | | 369 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 503.00 | 91 867.00 | | 93 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 15 202.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 042.00 | 39 606.00 | | 20 042.00 |
EA Autres dettes | | 2 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 484.00 | 614 633.00 | | 494 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 774.00 | 1 093 736.00 | | 1 089 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 484.00 | 614 633.00 | | 494 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 696.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 829.00 | | 32 379.00 | 1 079 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 939.00 | | 15 379.00 | 739 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | 17 000.00 | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 628.00 | 28 071.00 | | 624 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 128.00 | 28 071.00 | | 622 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 704.00 | 368 704.00 | | 368 704.00 |
VI Groupe et associés | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 484.00 | 494 484.00 | | 494 484.00 |