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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 303 100.00 | | 303 100.00 | 303 100.00 |
AP Constructions | 92 178.00 | 64 001.00 | 28 176.00 | 92 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 041.00 | 261 074.00 | 31 966.00 | 293 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 718.00 | 297 051.00 | 57 667.00 | 354 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 290.00 | 32 000.00 | 2 290.00 | 34 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 828.00 | 656 628.00 | 423 200.00 | 1 079 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 590 711.00 | | 590 711.00 | 590 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 535.00 | | 670 535.00 | 670 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 364.00 | 656 628.00 | 1 093 736.00 | 1 750 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
DL TOTAL (I) | 479 102.00 | | | 479 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 309.00 | | | 465 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 633.00 | | | 614 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 736.00 | | | 1 093 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 177.00 | | 651.00 | 1 079 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 287.00 | | 651.00 | 739 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 764.00 | 27 865.00 | | 596 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 264.00 | 27 865.00 | | 594 264.00 |