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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 691.00 | 11 225.00 | 466.00 | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 8 742.00 | 1 444.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 797.00 | 58 682.00 | 20 115.00 | 78 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 801.00 | 78 648.00 | 32 153.00 | 110 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 729.00 | | 336 729.00 | 336 729.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 561.00 | | 377 561.00 | 377 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 362.00 | 78 648.00 | 409 714.00 | 488 362.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 164 892.00 | 180 590.00 | | 164 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | -15 698.00 | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 205 432.00 | 176 992.00 | | 205 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | 2 380.00 | | 7 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | 3 396.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 37 039.00 | | 32 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 452.00 | 104 268.00 | | 95 452.00 |
EA Autres dettes | 64 370.00 | 54 323.00 | | 64 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 282.00 | 201 405.00 | | 204 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 714.00 | 378 398.00 | | 409 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 455.00 | 198 010.00 | | 200 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | 218.00 | | 7 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 877.00 | | 706 979.00 | 20 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 877.00 | | 706 979.00 | 20 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 21 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | 5 427.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 19 807.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 19 807.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -19 807.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 681.00 | 692 490.00 | | 735 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 241.00 | 708 188.00 | | 707 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | -15 698.00 | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 106.00 | | 11 695.00 | 99 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 046.00 | | 645.00 | 11 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 985.00 | | 7 998.00 | 80 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 3 052.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 620.00 | 8 028.00 | | 70 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 592.00 | 632.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | 7 396.00 | | 60 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 331 347.00 | 331 347.00 | | 331 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 656.00 | 375 528.00 | 7 128.00 | 382 656.00 |
VW T.V.A. | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |