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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 12 885.00 | 1 020.00 | 13 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 10 858.00 | 2 567.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 122.00 | 76 687.00 | 43 435.00 | 120 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 003.00 | 100 430.00 | 59 574.00 | 160 003.00 |
BP En cours de production de services | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
BZ Autres créances | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 969.00 | | 343 969.00 | 343 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 973.00 | 100 430.00 | 403 543.00 | 503 973.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 215 484.00 | 193 332.00 | | 215 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | 22 153.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 228 680.00 | 227 584.00 | | 228 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 641.00 | 20 911.00 | | 12 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 38 844.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 392.00 | 98 756.00 | | 83 392.00 |
EA Autres dettes | 27 110.00 | 39 852.00 | | 27 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 863.00 | 199 568.00 | | 174 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 543.00 | 427 152.00 | | 403 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 618.00 | 185 923.00 | | 170 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 401.00 | 3 990.00 | 689 391.00 | 685 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 401.00 | 3 990.00 | 689 391.00 | 685 401.00 |
FM Production stockée | | | 52 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 805.00 | 717 899.00 | | 741 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 710.00 | 695 746.00 | | 740 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | 22 153.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 161.00 | | 5 843.00 | 154 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 096.00 | | 3 450.00 | 130 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 159.00 | | 2 393.00 | 10 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 809.00 | 12 621.00 | | 87 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 953.00 | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 877.00 | 11 667.00 | | 75 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 641.00 | 8 395.00 | 4 245.00 | 12 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 102.00 | 276 550.00 | 9 552.00 | 286 102.00 |
VW T.V.A. | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 863.00 | 170 618.00 | 4 245.00 | 174 863.00 |