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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 132.00 | 12 885.00 | 246.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 11 927.00 | 1 497.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 638.00 | 65 997.00 | 42 640.00 | 108 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 745.00 | 90 810.00 | 56 935.00 | 147 745.00 |
BP En cours de production de services | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 857.00 | | 438 857.00 | 438 857.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 091.00 | | 587 091.00 | 587 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 836.00 | 90 810.00 | 644 026.00 | 734 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 216 580.00 | 215 484.00 | | 216 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | 1 096.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 218 890.00 | 228 680.00 | | 218 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 332.00 | 12 641.00 | | 71 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 51 321.00 | | 78 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 005.00 | 83 392.00 | | 121 005.00 |
EA Autres dettes | 153 209.00 | 27 110.00 | | 153 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 136.00 | 174 863.00 | | 425 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 026.00 | 403 543.00 | | 644 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 079.00 | 170 618.00 | | 375 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 003.00 | | 9 055.00 | 160 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 313.00 | 147 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 13 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 539.00 | 122 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 546.00 | | 9 055.00 | 133 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 430.00 | 11 694.00 | 21 313.00 | 100 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | 774.00 | 774.00 | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 544.00 | 10 920.00 | 20 539.00 | 87 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 438 857.00 | 438 857.00 | | 438 857.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 455.00 | 18 399.00 | 50 056.00 | 68 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 289.00 | 477 289.00 | | 477 289.00 |
VW T.V.A. | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 136.00 | 375 079.00 | 50 056.00 | 425 136.00 |