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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 906.00 | 11 932.00 | 1 974.00 | 13 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 424.00 | 9 707.00 | 3 717.00 | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 672.00 | 66 170.00 | 50 501.00 | 116 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 161.00 | 87 809.00 | 66 351.00 | 154 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 039.00 | | 314 039.00 | 314 039.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 800.00 | | 360 800.00 | 360 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 961.00 | 87 809.00 | 427 152.00 | 514 961.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 193 332.00 | 164 892.00 | | 193 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 28 439.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 227 584.00 | 205 432.00 | | 227 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 911.00 | 7 897.00 | | 20 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 3 828.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 32 736.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 756.00 | 95 452.00 | | 98 756.00 |
EA Autres dettes | 39 852.00 | 64 370.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 568.00 | 204 282.00 | | 199 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 152.00 | 409 714.00 | | 427 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 923.00 | 200 455.00 | | 185 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 675.00 | 33 762.00 | 707 437.00 | 673 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 675.00 | 33 762.00 | 707 437.00 | 673 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 3 810.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 3 810.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 326.00 | -3 810.00 | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 899.00 | 735 681.00 | | 717 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 746.00 | 707 241.00 | | 695 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 28 439.00 | | 22 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 801.00 | | 77 320.00 | 110 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 960.00 | 154 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 960.00 | 130 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 691.00 | | 2 215.00 | 11 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 983.00 | | 75 073.00 | 88 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | 31.00 | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648.00 | 9 161.00 | | 78 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 707.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 424.00 | 8 454.00 | | 67 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 314 039.00 | 314 039.00 | | 314 039.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 911.00 | 8 270.00 | 12 641.00 | 20 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 734.00 | 356 575.00 | 7 159.00 | 363 734.00 |
VW T.V.A. | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 564.00 | 185 923.00 | 12 641.00 | 198 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | 7 641.00 | | 7 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 591.00 | 25 812.00 | | 26 591.00 |
ST Autres comptes | 163 422.00 | 177 296.00 | | 163 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 750.00 | 58 102.00 | | 54 750.00 |
YT Sous‐traitance | 20 992.00 | 16 711.00 | | 20 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 034.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | 9 675.00 | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 210.00 | 132 986.00 | | 129 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 039.00 | 33 167.00 | | 29 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 755.00 | 277 921.00 | | 265 755.00 |