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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 730.00 | | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 114.00 | 5 471.00 | 2 642.00 | 8 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 243.00 | 25 565.00 | 8 678.00 | 34 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 056.00 | 33 245.00 | 1 038 810.00 | 1 072 056.00 |
BT Marchandises | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 276.00 | 33 245.00 | 1 161 030.00 | 1 194 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 505 956.00 | 497 536.00 | | 505 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 922.00 | 34 669.00 | | 83 922.00 |
DL TOTAL (I) | 617 378.00 | 559 706.00 | | 617 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 293.00 | 447 774.00 | | 344 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 457.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 997.00 | 160 580.00 | | 163 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 444.00 | 26 268.00 | | 33 444.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 8 448.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 652.00 | 643 529.00 | | 543 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 030.00 | 1 203 235.00 | | 1 161 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 294.00 | 109 726.00 | 145 895.00 | 344 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 955.00 | 33 395.00 | 8 560.00 | 41 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 652.00 | 309 085.00 | 145 895.00 | 543 652.00 |