| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 730.00 | | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 6 782.00 | 3 133.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 359.00 | 27 260.00 | 6 099.00 | 33 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 784.00 | 36 250.00 | 1 035 534.00 | 1 071 784.00 |
BT Marchandises | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BZ Autres créances | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 630.00 | 36 250.00 | 1 174 380.00 | 1 210 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 567 878.00 | 505 956.00 | | 567 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 83 922.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 638 945.00 | 617 378.00 | | 638 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 184.00 | 344 293.00 | | 300 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 302.00 | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 334.00 | 163 997.00 | | 200 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | 33 444.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 1 613.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 435.00 | 543 652.00 | | 535 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 380.00 | 1 161 030.00 | | 1 174 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 728.00 | | | 382 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 057.00 | | 3 038.00 | 1 072 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 14 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 1 071 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 43 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 939.00 | | | 1 013 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 3 038.00 | 42 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 4 519.00 | 1 515.00 | 33 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 4 519.00 | 1 515.00 | 31 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 580.00 | 105 873.00 | 102 028.00 | 258 580.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 140.00 | 40 768.00 | 7 372.00 | 48 140.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 435.00 | 382 728.00 | 102 028.00 | 535 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
ST Autres comptes | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
YT Sous‐traitance | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |