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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 730.00 | | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 7 947.00 | 1 967.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 359.00 | 30 054.00 | 3 305.00 | 33 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 054.00 | 40 210.00 | 1 032 843.00 | 1 073 054.00 |
BT Marchandises | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 455.00 | 40 210.00 | 1 170 244.00 | 1 210 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 587 445.00 | 567 878.00 | | 587 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 930.00 | 43 566.00 | | 60 930.00 |
DL TOTAL (I) | 675 874.00 | 638 945.00 | | 675 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 164.00 | 300 184.00 | | 289 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 6 272.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 276.00 | 200 334.00 | | 143 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 23 076.00 | | 48 288.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 5 570.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 370.00 | 535 435.00 | | 494 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 244.00 | 1 174 380.00 | | 1 170 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 994.00 | 382 728.00 | | 367 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 784.00 | | 1 269.00 | 1 071 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 939.00 | | | 1 013 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 572.00 | | 1 269.00 | 14 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 250.00 | 3 960.00 | | 36 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | 3 960.00 | | 34 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 119.00 | 162 743.00 | 85 260.00 | 289 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 996.00 | 35 055.00 | 7 942.00 | 42 996.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 370.00 | 367 994.00 | 85 260.00 | 494 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YT Sous‐traitance | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |