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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 011 730.00 | | 1 011 730.00 | 1 011 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 8 821.00 | 1 175.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 532.00 | 32 034.00 | 9 498.00 | 41 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 527.00 | 43 064.00 | 1 045 463.00 | 1 088 527.00 |
BT Marchandises | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 624.00 | 43 064.00 | 1 220 560.00 | 1 263 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
DL TOTAL (I) | 773 491.00 | | | 773 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 069.00 | | | 447 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 560.00 | | | 1 220 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 201.00 | | | 273 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 054.00 | | 16 711.00 | 1 073 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 1 088 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 51 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 939.00 | | | 1 013 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 273.00 | | 9 493.00 | 43 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | 7 218.00 | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 3 954.00 | 1 101.00 | 40 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 001.00 | 3 954.00 | 1 101.00 | 38 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 562.00 | 32 694.00 | 152 157.00 | 206 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 992.00 | 27 832.00 | 15 160.00 | 42 992.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 069.00 | 273 201.00 | 152 157.00 | 447 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
ST Autres comptes | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YT Sous‐traitance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |