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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 160.00 | 276 650.00 | 6 300 510.00 | 6 577 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 2 918 838.00 | | 2 918 838.00 | 2 918 838.00 |
CF Disponibilités | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 501.00 | | 2 992 501.00 | 2 992 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 661.00 | 276 650.00 | 9 293 011.00 | 9 569 661.00 |
CU Autres participations | 6 300 310.00 | | 6 300 310.00 | 6 300 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 574 354.00 | 7 538 957.00 | | 7 574 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | 39 897.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 426.00 | 9 223 854.00 | | 9 251 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 456.00 | 828 008.00 | | 35 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 8 198.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 585.00 | 840 308.00 | | 41 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 011.00 | 10 064 161.00 | | 9 293 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 22 370.00 | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 646.00 | 78 144.00 | | 76 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 074.00 | 38 247.00 | | 49 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | 39 897.00 | | 27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 140.00 | | 20.00 | 6 577 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 577 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 490.00 | | 20.00 | 6 300 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 769.00 | 2 910 769.00 | | 2 910 769.00 |
VI Groupe et associés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 295.00 | 2 922 295.00 | | 2 922 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |