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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 835.00 | 276 650.00 | 6 642 185.00 | 6 918 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 12 104 530.00 | | 12 104 530.00 | 12 104 530.00 |
CF Disponibilités | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 286 379.00 | | 12 286 379.00 | 12 286 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 205 214.00 | 276 650.00 | 18 928 564.00 | 19 205 214.00 |
CU Autres participations | 6 310 285.00 | | 6 310 285.00 | 6 310 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | 9 151.00 | | 11 649.00 |
DH Report à nouveau | 7 677 453.00 | 7 629 985.00 | | 7 677 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 49 967.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 421 391.00 | 9 334 103.00 | | 9 421 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490 210.00 | 6 775 261.00 | | 9 490 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 834.00 | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 6 711.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 173.00 | 6 785 806.00 | | 9 507 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 928 564.00 | 16 119 908.00 | | 18 928 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 499.00 | 19 432.00 | | 31 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 164.00 | 99 518.00 | | 149 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 875.00 | 49 551.00 | | 61 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | 49 967.00 | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 755.00 | | 188 580.00 | 6 730 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 642 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 918 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454 105.00 | | 188 580.00 | 6 454 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 900.00 | 331 900.00 | | 331 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VC Groupe et associés | 12 104 530.00 | 12 104 530.00 | | 12 104 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 490 210.00 | 9 490 210.00 | | 9 490 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448 169.00 | 12 448 169.00 | | 12 448 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 173.00 | 9 507 173.00 | | 9 507 173.00 |