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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 445.00 | 276 650.00 | 6 352 795.00 | 6 629 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 2 908 634.00 | | 2 908 634.00 | 2 908 634.00 |
CF Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 398.00 | | 2 979 398.00 | 2 979 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 843.00 | 276 650.00 | 9 332 193.00 | 9 608 843.00 |
CU Autres participations | 6 310 295.00 | | 6 310 295.00 | 6 310 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 4 500.00 | | 5 880.00 |
DH Report à nouveau | 7 600 546.00 | 7 574 354.00 | | 7 600 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | 27 572.00 | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 136.00 | 9 251 426.00 | | 9 284 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 349.00 | 35 456.00 | | 40 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 6 129.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 057.00 | 41 585.00 | | 48 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 193.00 | 9 293 011.00 | | 9 332 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 10 722.00 | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 941.00 | 76 646.00 | | 71 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 231.00 | 49 074.00 | | 39 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | 27 572.00 | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 160.00 | | 52 285.00 | 6 577 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 629 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300 510.00 | | 52 285.00 | 6 300 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 908 634.00 | 2 908 634.00 | | 2 908 634.00 |
VI Groupe et associés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 028.00 | 2 963 028.00 | | 2 963 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |