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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 900.00 | | 143 900.00 | 143 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 755.00 | 276 650.00 | 6 454 105.00 | 6 730 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 9 629 084.00 | | 9 629 084.00 | 9 629 084.00 |
CF Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 803.00 | | 9 665 803.00 | 9 665 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 396 558.00 | 276 650.00 | 16 119 908.00 | 16 396 558.00 |
CU Autres participations | 6 310 205.00 | | 6 310 205.00 | 6 310 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 151.00 | 5 880.00 | | 9 151.00 |
DH Report à nouveau | 7 629 985.00 | 7 600 546.00 | | 7 629 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 967.00 | 32 710.00 | | 49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 103.00 | 9 284 136.00 | | 9 334 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775 261.00 | 40 349.00 | | 6 775 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 5 711.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711.00 | 1 997.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 806.00 | 48 057.00 | | 6 785 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 119 908.00 | 9 332 193.00 | | 16 119 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 12 721.00 | | 19 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 518.00 | 71 941.00 | | 99 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 551.00 | 39 231.00 | | 49 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 967.00 | 32 710.00 | | 49 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 629 445.00 | | 101 440.00 | 6 629 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 6 454 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 6 730 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352 795.00 | | 101 440.00 | 6 352 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 9 629 084.00 | 9 629 084.00 | | 9 629 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 775 261.00 | 6 775 261.00 | | 6 775 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782 206.00 | 9 782 206.00 | | 9 782 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 806.00 | 6 785 806.00 | | 6 785 806.00 |