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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 268.00 | 276.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 198.00 | 96 000.00 | 138 198.00 | 234 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 169.00 | 42 643.00 | 4 526.00 | 47 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 942.00 | 138 911.00 | 143 030.00 | 281 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 065.00 | | 2 313 065.00 | 2 313 065.00 |
BZ Autres créances | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
CF Disponibilités | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 485.00 | | 2 582 485.00 | 2 582 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 427.00 | 138 911.00 | 2 725 516.00 | 2 864 427.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 556.00 | 282 207.00 | | 364 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 688.00 | 82 348.00 | | 109 688.00 |
DL TOTAL (I) | 529 243.00 | 419 556.00 | | 529 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 216.00 | 188 302.00 | | 188 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 077.00 | 1 455 757.00 | | 1 298 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 386.00 | 665 757.00 | | 709 386.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 272.00 | 2 309 815.00 | | 2 196 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 516.00 | 2 729 371.00 | | 2 725 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 639.00 | | 16 739.00 | 365 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 458.00 | 281 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 258.00 | 281 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 895.00 | | 16 739.00 | 358 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 922.00 | 51 911.00 | 84 922.00 | 171 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 182.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 836.00 | 51 729.00 | 84 922.00 | 171 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 077.00 | 1 298 077.00 | | 1 298 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 455.00 | 2 238 455.00 | | 2 238 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VB T. V. A. | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 914.00 | 2 442 914.00 | | 2 442 914.00 |
VW T.V.A. | 532 642.00 | 532 642.00 | | 532 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 272.00 | 2 196 272.00 | | 2 196 272.00 |