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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 727.00 | 201 956.00 | 30 771.00 | 232 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 905.00 | 52 115.00 | 14 790.00 | 66 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 206.00 | 254 615.00 | 45 591.00 | 300 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 678.00 | 9 998.00 | 1 758 680.00 | 1 768 678.00 |
BZ Autres créances | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CF Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 331.00 | 9 998.00 | 1 988 333.00 | 1 998 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 537.00 | 264 613.00 | 2 033 925.00 | 2 298 537.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 030.00 | -29 973.00 | | -422 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | -392 057.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | -334 249.00 | -367 030.00 | | -334 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 359.00 | | | 330 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 374.00 | 456 998.00 | | 851 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 153.00 | 336 507.00 | | 485 153.00 |
EA Autres dettes | 51 288.00 | 7 171.00 | | 51 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 174.00 | 1 450 676.00 | | 2 368 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 925.00 | 1 083 646.00 | | 2 033 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 841.00 | 800 676.00 | | 1 804 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 753.00 | | 28 275.00 | 279 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 843.00 | 300 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 299 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 209.00 | | 28 275.00 | 279 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 022.00 | 38 593.00 | | 216 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | 38 593.00 | | 215 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 374.00 | 851 374.00 | | 851 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 306.00 | 1 649 306.00 | | 1 649 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VB T. V. A. | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 359.00 | 330 359.00 | | 330 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 86 667.00 | 520 000.00 | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 354.00 | 1 906 354.00 | | 1 906 354.00 |
VW T.V.A. | 424 358.00 | 424 358.00 | | 424 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 174.00 | 1 804 841.00 | 520 000.00 | 2 368 174.00 |