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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 679.00 | 166 774.00 | 45 905.00 | 212 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 48 704.00 | 17 816.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 774.00 | 216 022.00 | 63 752.00 | 279 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 315.00 | | 868 315.00 | 868 315.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 894.00 | | 1 019 894.00 | 1 019 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 668.00 | 216 022.00 | 1 083 646.00 | 1 299 668.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 474 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 973.00 | | | -29 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 057.00 | -504 216.00 | | -392 057.00 |
DL TOTAL (I) | -367 030.00 | 25 027.00 | | -367 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 198 966.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 998.00 | 825 274.00 | | 456 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 507.00 | 563 496.00 | | 336 507.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 676.00 | 1 637 236.00 | | 1 450 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 646.00 | 1 662 263.00 | | 1 083 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 676.00 | 1 637 236.00 | | 800 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 319.00 | | 10 452.00 | 275 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 279 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 279 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 775.00 | | 10 452.00 | 274 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 048.00 | 48 359.00 | 4 385.00 | 172 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 598.00 | 48 265.00 | 4 385.00 | 171 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 998.00 | 456 998.00 | | 456 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 793 705.00 | 793 705.00 | | 793 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VB T. V. A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | | 476 667.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 611.00 | 926 611.00 | | 926 611.00 |
VW T.V.A. | 253 002.00 | 253 002.00 | | 253 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 676.00 | 800 676.00 | 476 667.00 | 1 450 676.00 |