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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 450.00 | 94.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 698.00 | 126 888.00 | 91 810.00 | 218 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 068.00 | 44 710.00 | 11 358.00 | 56 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 340.00 | 172 048.00 | 103 293.00 | 275 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 556.00 | | 1 269 556.00 | 1 269 556.00 |
BZ Autres créances | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
CF Disponibilités | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 970.00 | | 1 558 970.00 | 1 558 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 311.00 | 172 048.00 | 1 662 263.00 | 1 834 311.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 243.00 | 364 556.00 | | 474 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 216.00 | 109 688.00 | | -504 216.00 |
DL TOTAL (I) | 25 027.00 | 529 243.00 | | 25 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 966.00 | 188 216.00 | | 198 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 274.00 | 1 298 077.00 | | 825 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 496.00 | 709 386.00 | | 563 496.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 593.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 236.00 | 2 196 272.00 | | 1 637 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 263.00 | 2 725 516.00 | | 1 662 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 236.00 | 2 196 272.00 | | 1 637 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 921.00 | | 10 139.00 | 281 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | 275 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | 274 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 376.00 | | 10 139.00 | 281 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 911.00 | 49 497.00 | 16 361.00 | 138 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 182.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 643.00 | 49 315.00 | 16 361.00 | 138 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 274.00 | 825 274.00 | | 825 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 946.00 | 1 194 946.00 | | 1 194 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
VB T. V. A. | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 078.00 | 1 404 078.00 | | 1 404 078.00 |
VW T.V.A. | 494 323.00 | 494 323.00 | | 494 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 236.00 | 1 637 236.00 | | 1 637 236.00 |