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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272 000.00 | 13 691.00 | 1 258 308.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037 911.00 | 229 724.00 | 9 808 187.00 | 10 037 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 310 019.00 | 243 416.00 | 11 066 603.00 | 11 310 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 585 351.00 | | 585 351.00 | 585 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 977.00 | | 1 004 977.00 | 1 004 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 996.00 | 243 416.00 | 12 071 580.00 | 12 314 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 720.00 | -13 394.00 | | -26 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | -13 326.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 21 635.00 | -11 720.00 | | 21 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219 388.00 | | | 10 219 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 616.00 | 134 283.00 | | 1 155 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 7 261.00 | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 843.00 | 154 768.00 | | 602 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 049 945.00 | 296 313.00 | | 12 049 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 580.00 | 284 592.00 | | 12 071 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 237.00 | | 410 237.00 | 410 237.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 416.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 413 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 563.00 | 413 000.00 | | 410 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 206.00 | 426 327.00 | | 377 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | -13 326.00 | | 33 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 470.00 | | 11 147 548.00 | 162 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 310 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 309 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 362.00 | | 11 147 548.00 | 162 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 616.00 | | | 1 155 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 843.00 | 602 843.00 | | 602 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 410 237.00 | 410 237.00 | | 410 237.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 219 388.00 | 10 219 388.00 | | 10 219 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 593.00 | 419 593.00 | | 419 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 049 945.00 | 10 894 328.00 | | 12 049 945.00 |