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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272 000.00 | 45 491.00 | 1 226 508.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 037 911.00 | 767 119.00 | 9 270 792.00 | 10 037 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 123.00 | 812 610.00 | 10 524 512.00 | 11 337 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 681 132.00 | | 681 132.00 | 681 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 937.00 | | 793 937.00 | 793 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 061.00 | 812 610.00 | 11 318 450.00 | 12 131 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 303.00 | -26 720.00 | | 6 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 365.00 | 33 356.00 | | 135 365.00 |
DL TOTAL (I) | 157 000.00 | 21 635.00 | | 157 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737 459.00 | 10 219 388.00 | | 9 737 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 317.00 | 1 155 616.00 | | 1 031 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 66 200.00 | | 125 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | 5 896.00 | | 68 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 602 843.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 449.00 | 12 049 945.00 | | 11 161 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 318 450.00 | 12 071 580.00 | | 11 318 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 330.00 | | 1 437 330.00 | 1 437 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 330.00 | | 1 437 330.00 | 1 437 330.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 421.00 | 2 757.00 | | 53 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 332.00 | 410 563.00 | | 1 439 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 967.00 | 377 206.00 | | 1 303 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 365.00 | 33 356.00 | | 135 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 310 019.00 | | 27 104.00 | 11 310 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 337 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 309 911.00 | | 27 104.00 | 11 309 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 416.00 | 569 194.00 | | 243 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 416.00 | 569 194.00 | | 243 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 800.00 | 65 933.00 | 131 866.00 | 197 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 317.00 | 1 031 317.00 | | 1 031 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 523.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737 459.00 | 515 975.00 | 2 033 300.00 | 9 737 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 663.00 | | | 485 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 302.00 | 105 194.00 | 108.00 | 105 302.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 477.00 | 1 808 126.00 | 2 165 166.00 | 11 161 477.00 |