| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272 000.00 | 77 291.00 | 1 194 708.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065 015.00 | 1 305 972.00 | 8 759 043.00 | 10 065 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 123.00 | 1 383 264.00 | 9 953 859.00 | 11 337 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
BZ Autres créances | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CF Disponibilités | 492 187.00 | | 492 187.00 | 492 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 883.00 | | 693 883.00 | 693 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 007.00 | 1 383 264.00 | 10 647 742.00 | 12 031 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 331.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 6 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 553.00 | 135 365.00 | | 170 553.00 |
DL TOTAL (I) | 187 053.00 | 157 000.00 | | 187 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131 866.00 | 197 800.00 | | 131 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 243 797.00 | 9 737 459.00 | | 9 243 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 880.00 | 1 031 317.00 | | 873 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 979.00 | 125 932.00 | | 116 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 164.00 | 68 622.00 | | 94 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 460 689.00 | 11 161 449.00 | | 10 460 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 742.00 | 11 318 450.00 | | 10 647 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 880.00 | | | 873 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 586.00 | | 1 416 586.00 | 1 416 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 586.00 | | 1 416 586.00 | 1 416 586.00 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 653.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 327.00 | 53 421.00 | | 66 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 306.00 | 1 439 332.00 | | 1 417 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 752.00 | 1 303 967.00 | | 1 246 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 553.00 | 135 365.00 | | 170 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 123.00 | | 27 104.00 | 11 337 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 104.00 | | 11 337 123.00 | 27 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | | 11 337 015.00 | 27 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 015.00 | | 27 104.00 | 11 337 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 610.00 | 570 653.00 | | 812 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 610.00 | 570 653.00 | | 812 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 880.00 | | | 873 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243 797.00 | 495 826.00 | 2 063 711.00 | 9 243 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 599.00 | 201 491.00 | 108.00 | 201 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 689.00 | 706 969.00 | 2 063 711.00 | 10 460 689.00 |