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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 272 000.00 | 109 091.00 | 1 162 908.00 | 1 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065 015.00 | 1 844 825.00 | 8 220 189.00 | 10 065 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 123.00 | 1 953 917.00 | 9 383 206.00 | 11 337 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
BZ Autres créances | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CF Disponibilités | 264 708.00 | | 264 708.00 | 264 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 825.00 | | 450 825.00 | 450 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 949.00 | 1 953 917.00 | 9 834 032.00 | 11 787 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 978.00 | 170 553.00 | | 136 978.00 |
DL TOTAL (I) | 154 032.00 | 187 053.00 | | 154 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 933.00 | 131 866.00 | | 65 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745 764.00 | 9 243 797.00 | | 8 745 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 551.00 | 873 880.00 | | 670 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 116 979.00 | | 108 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 522.00 | 94 164.00 | | 89 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 999.00 | 10 460 689.00 | | 9 679 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 032.00 | 10 647 742.00 | | 9 834 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 548.00 | | 1 359 548.00 | 1 359 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 548.00 | | 1 359 548.00 | 1 359 548.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 653.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 551.00 | 66 327.00 | | 52 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 548.00 | 1 417 306.00 | | 1 364 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 570.00 | 1 246 752.00 | | 1 227 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 978.00 | 170 553.00 | | 136 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 123.00 | | | 11 337 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 015.00 | | | 11 337 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 264.00 | 570 653.00 | | 1 383 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 264.00 | 570 653.00 | | 1 383 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 745 764.00 | 527 925.00 | 2 088 431.00 | 8 745 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 826.00 | | | 495 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 999.00 | 791 609.00 | 2 088 431.00 | 9 679 999.00 |