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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 745.00 | 477.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 820.00 | 24 854.00 | 1 966.00 | 26 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 65 579.00 | 22 769.00 | 88 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 488.00 | 91 178.00 | 25 310.00 | 116 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 747.00 | 7 937.00 | 182 810.00 | 190 747.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 991.00 | 7 937.00 | 271 054.00 | 278 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 479.00 | 99 115.00 | 296 363.00 | 395 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 21 159.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 14 643.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 56 919.00 | 52 302.00 | | 56 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696.00 | 17 677.00 | | 12 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 187.00 | 67 337.00 | | 118 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | 73 034.00 | | 103 335.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 4 976.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 444.00 | 163 023.00 | | 239 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 363.00 | 215 325.00 | | 296 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 553.00 | 151 298.00 | | 233 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 132.00 | | 2 696.00 | 118 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 340.00 | 116 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 115 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | | 2 696.00 | 116 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 818.00 | 16 700.00 | 4 340.00 | 78 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 611.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 684.00 | 16 089.00 | 4 340.00 | 78 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | 500.00 | 4 829.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | 500.00 | 4 829.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | 500.00 | 4 829.00 | 12 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 4 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 5 833.00 | 5 892.00 | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 568.00 | 198 531.00 | 8 037.00 | 206 568.00 |
VW T.V.A. | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 474.00 | 228 582.00 | 5 892.00 | 234 474.00 |