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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 304.00 | 28 386.00 | 12 918.00 | 41 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 743.00 | 94 545.00 | 24 198.00 | 118 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 059.00 | 124 345.00 | 40 713.00 | 165 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 331.00 | 8 847.00 | 296 484.00 | 305 331.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 526.00 | 8 847.00 | 371 679.00 | 380 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 585.00 | 133 192.00 | 412 392.00 | 545 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 42 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 32.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464.00 | 13 240.00 | | 46 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 131 407.00 | 72 273.00 | | 131 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 850.00 | 73 323.00 | | 65 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 838.00 | 109 850.00 | | 118 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 279.00 | 151 265.00 | | 96 279.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 986.00 | 334 462.00 | | 280 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 392.00 | 406 734.00 | | 412 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 597.00 | | 16 462.00 | 148 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 085.00 | | 12 962.00 | 147 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 3 500.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 857.00 | 11 489.00 | | 112 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 443.00 | 11 489.00 | | 111 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 296 202.00 | 296 202.00 | | 296 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 412.00 | 13 830.00 | 51 582.00 | 65 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 120.00 | 334 120.00 | | 334 120.00 |
VW T.V.A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 986.00 | 229 403.00 | 51 582.00 | 280 986.00 |