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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 396.00 | 18.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 266.00 | 25 826.00 | 2 440.00 | 28 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 597.00 | 76 671.00 | 12 925.00 | 89 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 374.00 | 103 894.00 | 15 481.00 | 119 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 524.00 | 8 847.00 | 311 678.00 | 320 524.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 430.00 | 8 847.00 | 421 583.00 | 430 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 805.00 | 112 741.00 | 437 064.00 | 549 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 600.00 | 35 000.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 802.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 4 617.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 59 032.00 | 56 919.00 | | 59 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349.00 | 12 696.00 | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 118 187.00 | | 229 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 866.00 | 103 335.00 | | 130 866.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 256.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 032.00 | 239 444.00 | | 378 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 064.00 | 296 363.00 | | 437 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 056.00 | 233 553.00 | | 375 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 488.00 | | 2 886.00 | 116 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | 192.00 | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 168.00 | | 2 694.00 | 115 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 178.00 | 12 715.00 | | 91 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 651.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | 12 064.00 | | 90 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 937.00 | 910.00 | | 7 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937.00 | 910.00 | | 7 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 937.00 | 910.00 | | 7 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 892.00 | 2 916.00 | 2 975.00 | 5 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 627.00 | 336 627.00 | | 336 627.00 |
VW T.V.A. | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 032.00 | 375 056.00 | 2 975.00 | 378 032.00 |