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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 889.00 | 26 970.00 | 2 918.00 | 29 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 197.00 | 84 472.00 | 32 724.00 | 117 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 597.00 | 112 857.00 | 35 740.00 | 148 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 909.00 | 8 847.00 | 263 062.00 | 271 909.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 841.00 | 8 847.00 | 370 994.00 | 379 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 438.00 | 121 704.00 | 406 734.00 | 528 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 500.00 | 39 600.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 819.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | 2 113.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 72 273.00 | 59 032.00 | | 72 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 323.00 | 6 349.00 | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 850.00 | 229 722.00 | | 109 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 265.00 | 130 866.00 | | 151 265.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 11 095.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 462.00 | 378 032.00 | | 334 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 734.00 | 437 064.00 | | 406 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 374.00 | | 29 222.00 | 119 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | | 29 222.00 | 117 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 894.00 | 8 963.00 | | 103 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 18.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | 8 945.00 | | 102 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 262 780.00 | 262 780.00 | | 262 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 975.00 | 7 563.00 | 55 931.00 | 72 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
VW T.V.A. | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 462.00 | 269 049.00 | 55 931.00 | 334 462.00 |