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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 686 396.00 | 559 950.00 | 126 446.00 | 686 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 295.00 | 103.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 427.00 | 46 079.00 | 347.00 | 46 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 573.00 | 616 325.00 | 204 247.00 | 820 573.00 |
BP En cours de production de services | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 1 089 679.00 | | 1 089 679.00 | 1 089 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
BZ Autres créances | 103 476.00 | | 103 476.00 | 103 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 450.00 | | 1 508 450.00 | 1 508 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 023.00 | 616 325.00 | 1 712 698.00 | 2 329 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
CU Autres participations | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DL TOTAL (I) | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 931.00 | | | 428 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 623.00 | | | 507 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 778.00 | | | 1 443 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 698.00 | | | 1 712 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 563.00 | | | 1 240 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 573.00 | | | 820 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 223.00 | | | 743 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 671.00 | 31 653.00 | | 584 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 671.00 | 31 653.00 | | 584 671.00 |