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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 252.00 | | 352 252.00 | 352 252.00 |
AP Constructions | 690 251.00 | 589 079.00 | 101 171.00 | 690 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 541.00 | 47 543.00 | 202 997.00 | 250 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 878.00 | 647 022.00 | 691 856.00 | 1 338 878.00 |
BP En cours de production de services | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BT Marchandises | 1 143 322.00 | | 1 143 322.00 | 1 143 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
BZ Autres créances | 182 576.00 | | 182 576.00 | 182 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 146.00 | | 1 536 146.00 | 1 536 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 024.00 | 647 022.00 | 2 228 002.00 | 2 875 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
CU Autres participations | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
DL TOTAL (I) | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 790.00 | | | 395 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 762.00 | | | 444 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 206.00 | | | 646 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
EA Autres dettes | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 647.00 | | | 1 857 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 002.00 | | | 2 228 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 657.00 | | | 1 581 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 573.00 | | 520 168.00 | 820 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 384.00 | 35 434.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 1 773.00 | 1 338 878.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 951 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 291 272.00 | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 223.00 | | 209 357.00 | 743 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 19 538.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 325.00 | 30 697.00 | | 616 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 325.00 | 30 697.00 | | 616 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 206.00 | 646 206.00 | | 646 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
UX Autres créances clients | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VC Groupe et associés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 191.00 | 126 621.00 | 245 570.00 | 372 191.00 |
VI Groupe et associés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 029.00 | 402 029.00 | | 402 029.00 |
VW T.V.A. | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 228.00 | 1 581 657.00 | 245 570.00 | 1 827 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
ST Autres comptes | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
YT Sous‐traitance | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 387.00 | | | 401 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 739.00 | | | 330 739.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 538.00 | | | 487 538.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |