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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 352 252.00 | | 352 252.00 | 352 252.00 |
AP Constructions | 665 786.00 | 639 493.00 | 26 292.00 | 665 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 178.00 | 54 419.00 | 202 758.00 | 257 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 820.00 | 693 913.00 | 619 907.00 | 1 313 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BP En cours de production de services | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BT Marchandises | 1 211 188.00 | | 1 211 188.00 | 1 211 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
BZ Autres créances | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 418 651.00 | | 418 651.00 | 418 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 021.00 | | 1 967 021.00 | 1 967 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 842.00 | 693 913.00 | 2 586 929.00 | 3 280 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
CU Autres participations | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 471 022.00 | | | 471 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 314.00 | | | 266 314.00 |
DL TOTAL (I) | 807 738.00 | | | 807 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 545.00 | | | 619 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 506.00 | | | 736 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
EA Autres dettes | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 190.00 | | | 1 779 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 929.00 | | | 2 586 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 099.00 | | | 1 274 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 820.00 | | | 1 313 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 992.00 | | | 353 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 964.00 | | | 922 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 910.00 | 70 003.00 | | 623 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 910.00 | 70 003.00 | | 623 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 506.00 | 736 506.00 | | 736 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UX Autres créances clients | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VC Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 545.00 | 153 440.00 | 466 104.00 | 619 545.00 |
VI Groupe et associés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 466.00 | 349 466.00 | | 349 466.00 |
VW T.V.A. | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 204.00 | 1 274 099.00 | 466 104.00 | 1 740 204.00 |