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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 204.00 | 1 636.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 2 474.00 | 767.00 | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 348.00 | 154 713.00 | 24 635.00 | 179 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 67 125.00 | 11 170.00 | 78 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 836.00 | 225 553.00 | 94 282.00 | 319 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 208.00 | 30 764.00 | 563 443.00 | 594 208.00 |
BZ Autres créances | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
CF Disponibilités | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 079.00 | 30 764.00 | 1 133 315.00 | 1 164 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 915.00 | 256 318.00 | 1 227 597.00 | 1 483 915.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 325.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 124.00 | 174 191.00 | | 80 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 311.00 | 143 608.00 | | 159 311.00 |
DL TOTAL (I) | 604 434.00 | 480 124.00 | | 604 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 588.00 | 98 715.00 | | 48 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 081.00 | 155.00 | | 68 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 351.00 | 421 089.00 | | 368 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 143.00 | 271 383.00 | | 138 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 163.00 | 792 170.00 | | 623 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 597.00 | 1 272 293.00 | | 1 227 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 144.00 | 748 959.00 | | 614 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 788.00 | | 2 255 788.00 | 2 255 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 788.00 | | 2 255 788.00 | 2 255 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 3 209.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 14 667.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | 104 933.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 92 130.00 | | 37 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 207.00 | 2 345 005.00 | | 2 330 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 897.00 | 2 201 397.00 | | 2 170 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 311.00 | 143 608.00 | | 159 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 786.00 | | 13 739.00 | 306 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 319 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 260 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 835.00 | | 13 739.00 | 247 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 076.00 | 20 477.00 | | 205 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 102.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 938.00 | 20 375.00 | | 203 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 351.00 | 368 351.00 | | 368 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 557 414.00 | 557 414.00 | | 557 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VB T. V. A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 588.00 | 39 569.00 | 9 019.00 | 48 588.00 |
VI Groupe et associés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 726.00 | 932 651.00 | 75.00 | 932 726.00 |
VW T.V.A. | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 163.00 | 614 144.00 | 9 019.00 | 623 163.00 |