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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 409.00 | 1 431.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 290.00 | 151 887.00 | 16 403.00 | 168 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 512.00 | 60 751.00 | 145 761.00 | 206 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 994.00 | 217 324.00 | 219 670.00 | 436 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 911.00 | | 401 911.00 | 401 911.00 |
BZ Autres créances | 339 188.00 | | 339 188.00 | 339 188.00 |
CF Disponibilités | 847 149.00 | | 847 149.00 | 847 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 524.00 | | 1 594 524.00 | 1 594 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 519.00 | 217 324.00 | 1 814 195.00 | 2 031 519.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 321.00 | 22 966.00 | | 29 321.00 |
DH Report à nouveau | 282 219.00 | 196 469.00 | | 282 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 791.00 | 127 106.00 | | 176 791.00 |
DL TOTAL (I) | 838 331.00 | 696 540.00 | | 838 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 884.00 | 14 384.00 | | 326 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 125.00 | 115 572.00 | | 119 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 292.00 | 286 966.00 | | 421 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 418.00 | 80 578.00 | | 107 418.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 864.00 | 503 000.00 | | 975 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 195.00 | 1 199 540.00 | | 1 814 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 709.00 | 503 000.00 | | 677 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 285.00 | | 170 146.00 | 298 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 436.00 | 436 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 436.00 | 378 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 334.00 | | 170 146.00 | 239 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 506.00 | 30 011.00 | 24 193.00 | 211 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 102.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 163.00 | 29 909.00 | 24 193.00 | 210 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 292.00 | 421 292.00 | | 421 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 401 911.00 | 401 911.00 | | 401 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VC Groupe et associés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 884.00 | 28 730.00 | 298 154.00 | 326 884.00 |
VI Groupe et associés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 451.00 | 747 376.00 | 75.00 | 747 451.00 |
VW T.V.A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 864.00 | 677 709.00 | 298 154.00 | 975 864.00 |