| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 307.00 | 1 533.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 2 879.00 | 362.00 | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 337.00 | 144 670.00 | 18 667.00 | 163 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 756.00 | 62 614.00 | 10 142.00 | 72 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 285.00 | 211 506.00 | 86 779.00 | 298 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 646.00 | 8 855.00 | 277 791.00 | 286 646.00 |
BZ Autres créances | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
CF Disponibilités | 555 848.00 | | 555 848.00 | 555 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 615.00 | 8 855.00 | 1 112 760.00 | 1 121 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 900.00 | 220 360.00 | 1 199 540.00 | 1 419 900.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 966.00 | 15 000.00 | | 22 966.00 |
DH Report à nouveau | 196 469.00 | 80 124.00 | | 196 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 106.00 | 159 311.00 | | 127 106.00 |
DL TOTAL (I) | 696 540.00 | 604 434.00 | | 696 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 384.00 | 48 588.00 | | 14 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 572.00 | 68 081.00 | | 115 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 368 351.00 | | 286 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 578.00 | 138 143.00 | | 80 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 000.00 | 623 163.00 | | 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 540.00 | 1 227 597.00 | | 1 199 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 000.00 | 614 144.00 | | 503 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 640.00 | | 1 862 640.00 | 1 862 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 640.00 | | 1 862 640.00 | 1 862 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 2 789.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 782.00 | 2 789.00 | | 8 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | -2 789.00 | | 13 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 224.00 | 37 354.00 | | 31 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 498.00 | 2 330 207.00 | | 1 945 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 393.00 | 2 170 897.00 | | 1 818 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 106.00 | 159 311.00 | | 127 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 836.00 | | 12 962.00 | 319 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 513.00 | 298 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 513.00 | 239 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 885.00 | | 12 962.00 | 260 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 553.00 | 13 343.00 | 27 390.00 | 225 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 102.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 313.00 | 13 240.00 | 27 390.00 | 224 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | 5 795.00 | 27 704.00 | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | 5 795.00 | 27 704.00 | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 764.00 | 5 795.00 | 27 704.00 | 30 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 795.00 | 27 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 966.00 | 286 966.00 | | 286 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 276 032.00 | 276 032.00 | | 276 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VC Groupe et associés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VI Groupe et associés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 842.00 | 565 767.00 | 75.00 | 565 842.00 |
VW T.V.A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |