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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 511.00 | 1 329.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 160.00 | 157 822.00 | 18 339.00 | 176 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 447.00 | 93 658.00 | 107 788.00 | 201 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 799.00 | 256 268.00 | 183 531.00 | 439 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 883.00 | 22 771.00 | 466 112.00 | 488 883.00 |
BZ Autres créances | 514 773.00 | | 514 773.00 | 514 773.00 |
CF Disponibilités | 659 339.00 | | 659 339.00 | 659 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 757.00 | 22 771.00 | 1 651 986.00 | 1 674 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 556.00 | 279 039.00 | 1 835 517.00 | 2 114 556.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 350 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 160.00 | 29 321.00 | | 38 160.00 |
DH Report à nouveau | 195 171.00 | 282 219.00 | | 195 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 809.00 | 176 791.00 | | 231 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 140.00 | 838 331.00 | | 1 015 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 136.00 | 326 884.00 | | 298 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 796.00 | 119 125.00 | | 126 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 839.00 | 421 292.00 | | 333 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 462.00 | 107 418.00 | | 60 462.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 378.00 | 975 864.00 | | 820 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 517.00 | 1 814 195.00 | | 1 835 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 796.00 | | | 126 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 994.00 | | 8 690.00 | 436 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 439 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 380 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 043.00 | | 8 690.00 | 378 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 324.00 | 39 657.00 | 713.00 | 217 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 102.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 879.00 | 39 555.00 | 713.00 | 215 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 839.00 | 333 839.00 | | 333 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 466 112.00 | 466 112.00 | | 466 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 136.00 | 58 457.00 | 239 679.00 | 298 136.00 |
VI Groupe et associés | 126 796.00 | 126 796.00 | | 126 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VP Divers | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 493.00 | 1 015 418.00 | 75.00 | 1 015 493.00 |
VW T.V.A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 378.00 | 580 699.00 | 239 679.00 | 820 378.00 |