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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 360.00 | 29.00 | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 249.00 | 46 619.00 | 37 630.00 | 84 249.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 718.00 | 46 979.00 | 37 739.00 | 84 718.00 |
060 Stock marchandises | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
084 Disponibilités | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 118.00 | | 418 118.00 | 418 118.00 |
110 Total général Actif | 502 836.00 | 46 979.00 | 455 857.00 | 502 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |