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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 762.00 | 55 976.00 | 22 787.00 | 78 762.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 231.00 | 56 365.00 | 22 867.00 | 79 231.00 |
060 Stock marchandises | 354 357.00 | | 354 357.00 | 354 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
072 Créances – Autres | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
084 Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 519.00 | | 447 519.00 | 447 519.00 |
110 Total général Actif | 526 750.00 | 56 365.00 | 470 386.00 | 526 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |