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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 562.00 | 70 002.00 | 34 560.00 | 104 562.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 031.00 | 70 391.00 | 34 640.00 | 105 031.00 |
060 Stock marchandises | 296 844.00 | | 296 844.00 | 296 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
072 Créances – Autres | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
084 Disponibilités | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 768.00 | | 553 768.00 | 553 768.00 |
110 Total général Actif | 658 799.00 | 70 391.00 | 588 408.00 | 658 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 019.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |