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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 542.00 | 62 126.00 | 34 416.00 | 96 542.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 011.00 | 62 515.00 | 34 496.00 | 97 011.00 |
060 Stock marchandises | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 957.00 | | 504 957.00 | 504 957.00 |
110 Total général Actif | 601 968.00 | 62 515.00 | 539 453.00 | 601 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |