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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 092.00 | 8 843.00 | 13 249.00 | 22 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 099.00 | 10 142.00 | 17 957.00 | 28 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 121.00 | | 275 121.00 | 275 121.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 571.00 | | 449 571.00 | 449 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 671.00 | 10 142.00 | 467 529.00 | 477 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 53 371.00 | 58 061.00 | | 53 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | 6 738.00 | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 73 828.00 | 67 888.00 | | 73 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | 19 782.00 | | 7 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 373.00 | 14 957.00 | | 121 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 745.00 | 58 159.00 | | 173 745.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 701.00 | 92 915.00 | | 393 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 529.00 | 160 804.00 | | 467 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 701.00 | 85 739.00 | | 393 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 027.00 | 3 154.00 | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 087.00 | | 14 694.00 | 47 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 682.00 | 28 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 682.00 | 22 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | | 12 416.00 | 43 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 278.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 3 079.00 | 8 645.00 | 15 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 3 079.00 | 8 645.00 | 14 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 373.00 | 121 373.00 | | 121 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 275 121.00 | 275 121.00 | | 275 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 105.00 | 301 423.00 | 3 682.00 | 305 105.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |