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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 14 012.00 | 16 758.00 | 30 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 691.00 | 15 311.00 | 21 381.00 | 36 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 466.00 | | 361 466.00 | 361 466.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 627.00 | | 439 627.00 | 439 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 319.00 | 15 311.00 | 461 008.00 | 476 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 56 453.00 | 53 371.00 | | 56 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 490.00 | 17 368.00 | | 55 490.00 |
DL TOTAL (I) | 115 032.00 | 73 828.00 | | 115 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 195.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 401.00 | 121 373.00 | | 100 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 378.00 | 173 745.00 | | 225 378.00 |
EA Autres dettes | 19 744.00 | 21 360.00 | | 19 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 976.00 | 393 701.00 | | 345 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 008.00 | 467 529.00 | | 461 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 976.00 | 393 701.00 | | 345 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 099.00 | | 12 480.00 | 28 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 36 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 30 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | | 12 315.00 | 22 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 165.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 8 169.00 | 3 000.00 | 10 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 8 169.00 | 3 000.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 361 466.00 | 361 466.00 | | 361 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 549.00 | 407 952.00 | 3 597.00 | 411 549.00 |
VW T.V.A. | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 976.00 | 345 976.00 | | 345 976.00 |