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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 839.00 | 28 340.00 | 13 498.00 | 41 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 293.00 | 29 639.00 | 19 654.00 | 49 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
BZ Autres créances | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CF Disponibilités | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 661.00 | | 373 661.00 | 373 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 954.00 | 29 639.00 | 393 314.00 | 422 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 182 229.00 | 111 943.00 | | 182 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 765.00 | 70 286.00 | | -24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 160 553.00 | 185 318.00 | | 160 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 102 033.00 | | 79 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 736.00 | 166 704.00 | | 152 736.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 761.00 | 269 044.00 | | 232 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 314.00 | 454 362.00 | | 393 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 761.00 | 269 044.00 | | 232 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 225.00 | | 11 068.00 | 38 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | 9 704.00 | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791.00 | | 1 364.00 | 4 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 429.00 | 8 211.00 | | 21 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 8 211.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 791.00 | 199 706.00 | 5 085.00 | 204 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 761.00 | 232 761.00 | | 232 761.00 |