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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 135.00 | 20 130.00 | 12 006.00 | 32 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 225.00 | 21 429.00 | 16 797.00 | 38 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 276.00 | | 353 276.00 | 353 276.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 565.00 | | 437 565.00 | 437 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 790.00 | 21 429.00 | 454 362.00 | 475 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DG Autres réserves | 111 943.00 | 56 453.00 | | 111 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | 55 490.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 185 318.00 | 115 032.00 | | 185 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 452.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 033.00 | 100 401.00 | | 102 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 704.00 | 214 544.00 | | 166 704.00 |
EA Autres dettes | | 19 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 044.00 | 335 142.00 | | 269 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 362.00 | 450 174.00 | | 454 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 044.00 | 335 142.00 | | 269 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 691.00 | | 2 848.00 | 36 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 38 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | | 1 366.00 | 30 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 1 482.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311.00 | 6 118.00 | | 15 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 6 118.00 | | 14 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 353 276.00 | 353 276.00 | | 353 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 042.00 | 389 307.00 | 3 735.00 | 393 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 044.00 | 269 044.00 | | 269 044.00 |