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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 154.00 | 1 986.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517.00 | 2 648.00 | 14 869.00 | 17 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 264.00 | 4 402.00 | 432 862.00 | 437 264.00 |
BT Marchandises | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 144.00 | | 296 144.00 | 296 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 408.00 | 4 402.00 | 729 006.00 | 733 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 405.00 | 183 524.00 | | 359 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
DL TOTAL (I) | 222 024.00 | | | 222 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 840.00 | | | 418 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 982.00 | | | 506 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 006.00 | | | 729 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 837.00 | 144 407.00 | | 148 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 402.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 596.00 | 35 740.00 | 186 398.00 | 418 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 982.00 | 124 126.00 | 186 398.00 | 506 982.00 |