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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 7 661.00 | 2 493.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 571.00 | 48 029.00 | 82 542.00 | 130 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 819.00 | 55 690.00 | 583 129.00 | 638 819.00 |
BT Marchandises | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
CF Disponibilités | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 241.00 | | 474 241.00 | 474 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 060.00 | 55 690.00 | 1 057 370.00 | 1 113 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 550 752.00 | 461 995.00 | | 550 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 137.00 | 88 758.00 | | 96 137.00 |
DL TOTAL (I) | 685 389.00 | 589 252.00 | | 685 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 306.00 | 293 334.00 | | 243 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 747.00 | 11 772.00 | | 28 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 64 636.00 | | 70 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 22 534.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 481.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 981.00 | 392 757.00 | | 371 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 370.00 | 982 009.00 | | 1 057 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 521.00 | 149 593.00 | | 179 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 615.00 | | 59 204.00 | 579 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 279.00 | | 875.00 | 424 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 103.00 | | 56 300.00 | 120 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 233.00 | | 2 029.00 | 35 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 363.00 | 15 327.00 | | 40 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 2 128.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 13 199.00 | | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 164.00 | 50 704.00 | 192 460.00 | 243 164.00 |
VI Groupe et associés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 981.00 | 179 521.00 | 192 460.00 | 371 981.00 |