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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 502.00 | |
AH Fonds commercial | | | 415 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 044.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 36 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 628 970.00 | |
BT Marchandises | | | 119 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 349.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 213 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 446.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 646 889.00 | 550 752.00 | | 646 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 498.00 | 96 137.00 | | 187 498.00 |
DL TOTAL (I) | 872 887.00 | 685 389.00 | | 872 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 573.00 | 243 306.00 | | 192 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 066.00 | 28 747.00 | | 25 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 70 701.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 29 213.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 559.00 | 371 981.00 | | 326 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 446.00 | 1 057 370.00 | | 1 199 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 819.00 | | 107 991.00 | 638 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 832.00 | | 700 978.00 | 45 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 832.00 | | 238 561.00 | 45 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 154.00 | | | 425 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 402.00 | | 107 990.00 | 176 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 262.00 | | 1.00 | 37 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 690.00 | 16 318.00 | 72 008.00 | 55 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 1 990.00 | 9 651.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 14 328.00 | 62 357.00 | 48 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 572.00 | 51 530.00 | 141 042.00 | 192 572.00 |
VI Groupe et associés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 559.00 | 185 516.00 | 141 042.00 | 326 559.00 |