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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 279.00 | 5 533.00 | 3 746.00 | 9 279.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 103.00 | 34 830.00 | 85 273.00 | 120 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 615.00 | 40 363.00 | 539 252.00 | 579 615.00 |
BT Marchandises | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
CF Disponibilités | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 757.00 | | 442 757.00 | 442 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 372.00 | 40 363.00 | 982 009.00 | 1 022 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 995.00 | 359 405.00 | | 461 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 758.00 | 102 590.00 | | 88 758.00 |
DL TOTAL (I) | 589 252.00 | 500 495.00 | | 589 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 334.00 | 342 667.00 | | 293 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 16 570.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 66 420.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 534.00 | 15 394.00 | | 22 534.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 949.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 757.00 | 442 000.00 | | 392 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 009.00 | 942 495.00 | | 982 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 682.00 | | 8 933.00 | 570 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 279.00 | | | 424 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 908.00 | | 5 195.00 | 114 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 495.00 | | 3 738.00 | 31 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 15 680.00 | | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 2 047.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 13 633.00 | | 21 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 163.00 | 49 999.00 | 207 141.00 | 293 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 757.00 | 149 593.00 | 207 141.00 | 392 757.00 |