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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 5 812.00 | 18 071.00 | 23 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 883.00 | 5 812.00 | 18 071.00 | 23 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | 3 400.00 | 4 087.00 | 7 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 030.00 | 3 400.00 | 42 630.00 | 46 030.00 |
110 Total général Actif | 69 913.00 | 9 212.00 | 60 701.00 | 69 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 850.00 | 85 441.00 | | 166 850.00 |
222 Production stockée | -4 020.00 | 4 020.00 | | -4 020.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 662.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 841.00 | 90 123.00 | | 162 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 908.00 | 24 142.00 | | 42 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 150.00 | 24 454.00 | | 33 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | 2 214.00 | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 636.00 | 11 942.00 | | 46 636.00 |
252 Charges sociales | 19 824.00 | 4 169.00 | | 19 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 2 584.00 | | 4 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 464.00 | 69 509.00 | | 154 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 378.00 | 20 614.00 | | 8 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 173.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 217.00 | 20 441.00 | | 8 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |