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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 13 848.00 | 34 764.00 | 48 612.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 778.00 | 13 848.00 | 34 930.00 | 48 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 820.00 | 3 400.00 | 76 420.00 | 79 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
084 Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 387.00 | 3 400.00 | 96 987.00 | 100 387.00 |
110 Total général Actif | 149 165.00 | 17 248.00 | 131 917.00 | 149 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 914.00 | 166 850.00 | | 257 914.00 |
222 Production stockée | | -4 020.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 11.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 247.00 | 162 841.00 | | 264 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 647.00 | 42 908.00 | | 83 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -3 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 033.00 | 33 150.00 | | 56 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 6 636.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 548.00 | 46 636.00 | | 76 548.00 |
252 Charges sociales | 25 741.00 | 19 824.00 | | 25 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | 4 881.00 | | 8 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 400.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 368.00 | 154 464.00 | | 255 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 879.00 | 8 378.00 | | 8 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 201.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 619.00 | 8 217.00 | | 8 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |