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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 249.00 | 25 897.00 | 44 352.00 | 70 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 345.00 | 25 897.00 | 46 447.00 | 72 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 101.00 | 5 036.00 | 129 065.00 | 134 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 811.00 | 5 036.00 | 195 775.00 | 200 811.00 |
110 Total général Actif | 273 155.00 | 30 933.00 | 242 222.00 | 273 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 070.00 | 257 914.00 | | 352 070.00 |
222 Production stockée | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 6 000.00 | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 333.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 107.00 | 264 247.00 | | 363 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 577.00 | 83 647.00 | | 99 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 216.00 | -1 000.00 | | -4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 97 810.00 | 56 033.00 | | 97 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | 6 350.00 | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 178.00 | 76 548.00 | | 90 178.00 |
252 Charges sociales | 37 740.00 | 25 741.00 | | 37 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | 8 036.00 | | 12 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 105.00 | 255 368.00 | | 343 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 002.00 | 8 879.00 | | 20 002.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 260.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 758.00 | 8 619.00 | | 19 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |